宏伟资本:私募股权投资为何具有跨越期的能力

当前,迫切需要从现有投资渠道跨越经济周期。

从历史的角度来看,除了保险,唯一能做的就是股权投资。

以股权投资为主的行业。

一方面,在经济压力下,这些行业将在下行周期中表现良好;另一方面,在经济好转后,新兴经济体率先引导投资者享受经济复苏的红利。

因此,我们得出结论,当前是股权投资的最佳时机。

随着国内资本市场的发展,股权投资不再是一个陌生的领域,越来越成为高净值人士进行资产配置的选择之一。

在当前的经济转型过程中,股权投资也找到了自己的位置。

可以说,私募股权投资是抵御货币贬值和对冲宏观经济风险的一个非常好的选择。

私募股权是一个跨周期的资产类别。首先,私募股权投资有时与经济周期背道而驰。低估经济周期有时是投资的好时机,而经济周期的高点是退出的好时机。因此,把握经济周期的波动有助于保证投资的成功概率,平滑经济周期的波动。

然而,根据国内外的统计数据,从长期总体回报率来看,私募股权投资的平均回报率高于传统模式。

过去的数据显示,股权投资相关投资产品的表现往往与经济周期关系微弱,被认为是具有“周期交叉”的投资产品,这也是投资者在经济周期背景下青睐它的主要原因。

那为什么私募股权投资有能力跨越这个周期?

首先,私募股权投资受益于稳定的来源。与股票和房地产等资产投资相比,私募股权投资主要是为了增加公司股票。

获得的收入更多的是来自企业自身经营实力的增长,这不同于股票市场主要通过估值波动获得的收入。

同时,基金经理或私募股权投资经理可以在为企业带来资本投资的同时,提供管理技术、企业发展战略等增值服务。

投资后的有效增值服务可以促进企业创造价值,为私募股权投资带来稳定回报。

其次,股票投资周期长,长期回报更重要。从投资周期来看,与股票投资、房地产投资等债务投资相比,私募股权投资周期长,流动性相对较差。

私募股权投资的一般投资周期为3-5年,也有一些经典的成功案例。其投资周期长达8-10年。

完成项目搜索、初步评估、尽职调查、投资计划设计、交易结构和管理以及最终项目退出这六个阶段是一个相对较长的过程。因此,整个操作过程是一个长期而持久的过程。

从资本流动性的角度来看,私募股权投资的锁定期较长。

究其根源,这主要是因为私募股权投资需要在长期的企业价值创造中追求增长,不太关注投资中的短期价值波动,而寻求可能突破社会经济发展过程中短期波动的长期增长。

因此,对于有丰富行业经验的投资者来说,他们往往有十多年甚至几十年的工作经验,对未来的发展方向有更深刻的见解,能够找到跨越短期经济周期的投资方向,并对经济周期有深刻的理解。

此外,虽然市场敏感度高的私募股权投资不属于公开市场,但其行业敏感度非常高。

首先,私募股权对市场基金非常敏感。

私募股权投资是流动性差的长期股权投资,不能形成短期资本闭环。因此,需要一个相对稳定的长期资本来源。

其次,私募股权投资在很大程度上取决于创业环境和经济活力。

最后,私募股权投资领域吸引了许多优秀人才,他们往往具有深刻的行业洞察力和广泛的信息触角。他们通常对工作中的新投资热点非常敏感,也能更好地了解经济形势。

对于2018年的国内私募股权投资市场来说,不难发现市场将整体回归价值,这将有利于长期创业。

目前国内私募股权投资一级市场已经发展到一定的成熟阶段,但高回报的驱动因素和相应的潜在风险正在发生变化。我们应该对行业保持谨慎乐观的态度,遵循价值投资的理念,坚持长期投资。

声明:本文不构成任何操作建议,仅供读者参考。

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公司简介北京宏伟医疗投资管理有限公司(以下简称“宏伟资本”)成立于2015年12月。它是联军集团有限公司的全资子公司,注册资本为1000万元人民币。

总部设在北京,是一家专业的基金管理公司,擅长资产管理、财富管理、不良资产处置和产业投资。

宏伟资本已通过中国私募股权基金资产管理协会经理备案,注册号:P1063569。

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